Wszechświat funduszy hedgingowych, znany również jako fundusze hedgingowe, jest nieprzejrzystym i złożonym wszechświatem. Zarządzają astronomicznymi kwotami pieniędzy. Obecnie aktywa zarządzane przez fundusze hedgingowe wynoszą 3215 bln dolarów. Stąd jednym z najczęstszych problemów jest pensje menedżerów. Ale ile tak naprawdę pobiera zarządzający funduszem hedgingowym?
Żadna z celebrytów, które mogą przyjść do głowy, nie jest w stanie zbliżyć się nawet do najlepiej opłacanych menedżerów na świecie. Ani sportowcy, ani aktorzy, ani piosenkarze.
Tylko dziesiąty najlepiej opłacany menedżer na świecie, Christopher Hohn, podwaja zarobki słynnego boksera Floyda Mayweathera w 2017 roku.
10 najlepiej opłacanych menedżerów funduszy hedgingowych na świecie
Pensje 10 najlepiej opłacanych menedżerów na świecie są ogromne. Kto nie wyobraża sobie, co by zrobił z tymi wszystkimi pieniędzmi. Przejdź na emeryturę na rajskiej wyspie, kup jacht, przestań pracować, nowy dom, idź do najlepszych restauracji na świecie lub urządź ekstrawaganckie imprezy w prywatnym pokoju.
Oczywiście ci menedżerowie nie urodzili się miliarderami. Każdy ma historię, karierę zawodową i charakter, który wyróżnia go w swojej dziedzinie.
1. Michael Platt
Po ponad 10 latach pracy w JP Morgan postanowił stworzyć własnego managera. Jego firma, BlueCrest Capital Management, rozpoczęła działalność pod koniec 2000 roku. Od tego czasu zarządzał aktywami o wartości ponad 35 bilionów dolarów.
W 2015 r. zmienność na akcjach wstrząsnęła jego funduszem. Wielu inwestorów wycofało swoje pieniądze. Michael Platt postanowił wtedy zwrócić pieniądze wszystkim swoim klientom. W tym czasie Michael Platt pozostał jedynym klientem własnej firmy BlueCrest. Od tego czasu firma zarządzana przez Platt wypracowała rentowność netto na poziomie 50% w 2016 roku i 54% w 2017 roku.
2. Jim Simons
Po karierze matematyka założył w 1982 roku Renaissance Technologies. Mimo że odszedł na emeryturę w 2010 roku, Simons nadal ma zainwestowane w firmę środki. Renaissance zarządza obecnie 57 miliardami dolarów. Firma słynie z Funduszu Medallionowego, którego strategia jest dostępna tylko dla właścicieli i pracowników firmy.
Jim Simons przekazał 2,7 miliarda dolarów na cele charytatywne. Wśród nich wyróżnia się fundacja Math For America.
3. David Tepper
Dyplom ekonomii uzyskał około 1978 roku na Uniwersytecie w Pittsburghu, a tytuł MBA uzyskał w 1982 roku. W 1985 roku rozpoczął pracę w Goldman Sachs. Zdecydował się odejść, ponieważ uważał, że jego rola w kryzysie z 1987 roku była zbyt ważna, by nie zostać awansowany. Bank inwestycyjny zignorował to i Tepper postanowił stworzyć własnego menedżera.
Appaloosa Management zarządza obecnie 15 miliardami dolarów. W branży funduszy hedgingowych jest jednym z tych, którzy wyznaczą epokę.
4. Ken Griffin
Studiował na Uniwersytecie Harvarda. Po dokonaniu pierwszych inwestycji około 1987 roku, w 1990 roku Ken Griffin założył Citadel, fundusz hedgingowy z siedzibą w Chicago, który zarządza 30 miliardami dolarów.
W ciągu ostatnich kilku lat Citadel wyrosła na jedną z największych alternatywnych firm zarządzających na świecie. Jest także właścicielem Citadel Securities, jednego z największych animatorów rynku na świecie.
5. Ray Dalio
Pierwsze inwestycje poczynił, gdy był mały. Zbierał piłki na polu golfowym i korzystał z okazji, by uczyć się od zgromadzonych tam inwestorów. Po ukończeniu Harvardu w 1975 roku założył Bridgewater, jego zarządcę.
Dzisiaj Bridgewater Associates jest największym funduszem hedgingowym na świecie zarządzanym kapitałem w wysokości 160 miliardów dolarów.
6. Izrael Anglik
Syn polskich emigrantów, około 1970 roku ukończył Uniwersytet Nowojorski. W 1989 roku założył Millennium Management z kapitałem 35 milionów dolarów. Trzydzieści lat później zarządza ponad 35 miliardami.
Millenium Management to fundusz oparty na wielu strategiach analizy ilościowej. Strategie takie jak arbitraż statystyczny, arbitraż wartości względnej lub arbitraże o stałym dochodzie.
7. Daniel Loeb
Po pracy dla firm private equity, jako analityk ryzyka w Lafer Equity, a nawet w wytwórni płytowej, Loeb postanowił założyć własny fundusz hedgingowy. Jego fundusz hedgingowy Third Point rozpoczął działalność w 1995 roku z 3,3 milionami dolarów.
Od momentu powstania Third Point Management uzyskał roczne 16,2%. Wynik, który doprowadził fundusz hedgingowy do zarządzania 18 miliardami dolarów.
8. Steve Cohen
Steve Cohen był dyrektorem SAC Capital, jednego z najlepszych funduszy hedgingowych w historii. Po przyznaniu się do winy za wykorzystanie informacji poufnych musiał zamknąć fundusz.
Obecnie nadzoruje firmę Point72 Asset Management. Firma, która obecnie zarządza 13 miliardami dolarów.
9. Andreas Halvorsen
Po pracy w firmie słynnego managera Juliana Robertsona Andreas Halvorse postanowił założyć własny fundusz. Viking Global Investor rozpoczął działalność w 1999 roku.
Zespół składa się z kilku członków zespołu, który pracował dla Juliana Robertsona. Wraz z Davidem Ottem i Brianem Olsonem Halvorsen zarządza 25 miliardami dolarów od swoich klientów.
10. Krzysztof Hohn
Hohn, syn mechanika, ukończył Uniwersytet w Southampton i uzyskał tytuł MBA na Harvardzie. W 1996 roku został zatrudniony w funduszu hedgingowym Wall Street, Perry Capital.
W 2003 roku utworzył własny fundusz hedgingowy pod nazwą The Children's Investment Fund. Fundusz przekazywał część wypracowanego corocznie zysku. Majątek Hohn wynosi obecnie 3 biliony dolarów.
Dziesięć historii, dziesięciu menedżerów, dziesięć sposobów na awans na szczyt w branży funduszy hedgingowych.