Skarb to wszystkie te procedury i czynności służące administrowaniu i zarządzaniu pieniędzmi w organizacji.
Operacje skarbowe obejmują wiele funkcji w sferze finansowej i monetarnej, od wpływów ze sprzedaży i Płatności do wierzyciele, do negocjacji z bankami w zakresie kredytów i usług finansowych, zarządzania przychodami i wydatkami powstałymi podczas operacji sprzedażowych i negocjacyjnych, a także zarządzania gotówką (gotówką) w organizacjach.
W zależności od wielkości firmy lub kategorii obszar skarbu może obejmować mniej lub więcej obowiązków, ponieważ jest to jeden z działów, który przeszedł najwięcej zmian w świecie biznesu.
Jedną z podstawowych cech skarbca jest badanie i realizacja budżetów, co wraz z zarządzaniem odchyleniami zakłada złożoną pracę.
Procedury skarbowe
Można je podzielić na kilka, chociaż są ze sobą ściśle powiązane:
- Zarządzanie ryzykiem. Środki bezpieczeństwa w zarządzaniu pieniędzmi, takie jak kontraktowanie polityk ryzyka lub monitorowanie przepływów pieniężnych.
- Wysyłanie zadań. Transakcje inkasa, płatności, wydatków i dochód w firmie, oprócz zarządzania transfery.
- Negocjacje ze stronami trzecimi. Dedykowany do nawiązywania relacji z bankami, grupami interesu oraz raportowania do kierownictwa.
- Pośrednictwo płynności. Płynność jest ważnym wskaźnikiem w świecie biznesu, ponieważ pozwala zobaczyć pieniądze, które firma ma i pieniądze, których jeszcze nie zamieniła.
- Źródła finansowania. Jak i jakim kosztem finansowana jest firma oraz średni czas konwersji sprzedaży na gotówkę.