Spółka zarządzająca funduszem jest podmiotem podejmującym decyzje dotyczące inwestycji kapitałowych oraz pełniącym wszystkie funkcje administracyjne i reprezentacyjne funduszu.
Zarządza kapitałem wniesionym przez oszczędzających lub uczestników funduszu w różne aktywa składające się na jego portfel, takie jak akcje, instrumenty o stałym dochodzie, instrumenty pochodne, depozyty lub produkty strukturyzowane.
Należy pamiętać, że fundusz inwestycyjny nie posiada osobowości prawnej i jest powiązany z pośrednikami, uczestnikami lub rynkiem poprzez spółkę zarządzającą i depozytariusza. Firma zarządzająca jest zobowiązana do przygotowania broszury informacyjnej z charakterystyką funduszu, a także do poinformowania o polityce inwestycyjnej funduszu, co jest kluczowym elementem dokumentu.
Jak obliczana jest wartość funduszu?
Udział funduszu oblicza się poprzez wartość aktywów netto poprzez iloraz sumy aktywów funduszu i liczby akcji w obiegu.
Wyobraźmy sobie, że całkowity kapitał funduszu wynosi 1 000 000 euro, aw obiegu jest 1000 akcji, NAV wyniesie 1000 euro.
Gotowy do inwestowania na rynkach?
Jeden z największych brokerów na świecie, eToro, sprawił, że inwestowanie na rynkach finansowych stało się bardziej dostępne. Teraz każdy może inwestować w akcje lub kupować ułamki akcji z prowizją 0%. Zacznij inwestować już teraz z depozytem w wysokości zaledwie 200 USD. Pamiętaj, że ważne jest szkolenie, aby inwestować, ale oczywiście dzisiaj każdy może to zrobić.
Twój kapitał jest zagrożony. Mogą obowiązywać inne opłaty. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stocks.eToro.com
Chcę inwestować z EtoroSpółka zarządzająca przekaże uczestnikowi prowizję zwaną komisją zarządzającą. Ta komisja zarządzająca będzie miała prawnie dozwolone maksimum w zależności od przepisów każdego kraju. Z kolei istnieją menedżerowie inwestycyjni, którzy wiążą swoją prowizję z prowizją od sukcesu od średniego procentu rewaluacji portfela w ciągu roku w stosunku do benchmarku lub aktywów referencyjnych na rynku.
Funkcje towarzystwa zarządzającego funduszem
Główne funkcje towarzystw funduszy inwestycyjnych to:
- Administracja i reprezentacja instytucji zbiorowego inwestowania (IIC).
- Zarządzanie kapitałem w imieniu osób trzecich.
- Doradztwo finansowe i interwencja w zakresie emisji publicznych i prywatnych ofert.
- Obliczanie dziennej wartości aktywów netto i jej publikacja.
- Przesłanie kwartalnego raportu o stanie oraz raportu rocznego Funduszu, wskazujących jego rentowność oraz zmiany jakie zaszły w jego składzie.
- Codzienna i przejrzysta publikacja rentowności portfela i jego składu.
- Publikacja wskaźników finansowych Funduszu.
Na koniec należy zauważyć, że firma zarządzająca jest anonimowa i nie może być firmą depozytową, musi być niezależna i nie mieć żadnych interesów poza dobrym zarządzaniem portfelami inwestycyjnymi, które obsługuje od swoich klientów.