Nazywamy windykacją i zarządzaniem płatnościami te zadania administracyjne i finansowe, które są częścią skarbu i które są odpowiedzialne za prognozowanie, kontrolę, uzgadnianie i dochodzenie przepływów pieniężnych w firmie.
Ta część to dział zarządzania finansami w obszarze skarbu, którego odpowiedzialność ma na celu utrzymanie kontroli i dobrego planowania w zbiorach klientów dotyczących faktur orazPłatności dostawcom różnych usług.
Znaczenie tych obszarów w organizacjach koncentruje się na kontroli przepływów pieniężnych dokonywanych w firmie, ponieważ zarządza ona dopływami gotówki przez klientów, a także wypływami pieniędzy na płatności dostawców.
Podobnie, czasami płatności są również dokonywane na rzecz klientów, a pieniądze od dostawców, dlatego ważna jest prawidłowa koordynacja między obydwoma obszarami (pobory i płatności), aby zachować dobrą kontrolę.
Zarządzanie windykacją i płatnościami
Chociaż obszar ten należy do tej samej dziedziny, można go łatwo rozróżnić na wpłaty i płatności, których profile są różne:
- Z jednej strony jestzarządzanie kolekcjami, którego obowiązkiem jest kontrolowanie, zarządzanie i utrzymywanie relacji z klientem w zakresie sald z klientem (sprzedaż towarów i świadczenie usług) oraz dokonywanie płatności (kontrahent w transakcjach pieniężnych).
- Gdzie indziej jestzarządzanie płatnościami, związane z interakcją z usługami i transakcjami z dostawcami. Ich relacja różni się od relacji klientów, ponieważ jest to klient poprzedniego, mający inne warunki handlowe i ekonomiczne niż nasi klienci, więc w zależności od tych warunków postaramy się zarządzać w inny sposób.